2019年6月 – 東京 – ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は、日本証券金融株式会社（本社：東京都中央区、代表執行役社長：櫛田誠希）向けに、市場リスク管理業務に関わるシステムを構築しました。
2016年10月10日 – シンガポール – Numerical Technologies Pte. Ltd.は、2016年10月6日にシンガポールで開催された Asia Risk Congress 2016にExhibitorとして出展しました。当日会場で配布したホワイトペーパーは以下のリンクから入手できます。 ホワイトペーパー Negative Interest Rate(英語版のみ) Macroeconomic Stress Testing(英語版のみ) Interest Rate Risk in the Banking Book(英語版のみ) その他ご不明な点がありましたら、ご連絡お願い致します。
2016年9月21日 – 東京 – 日銀は金融政策枠組みの大幅な変更を決定しました。そのなかで長期金利をゼロ%程度に誘導するという目標設定とともに、短期金利はマイナス0.1%を維持すると発表しました。 ニューメリカルテクノロジーズでは、こうしたマイナス金利政策下におけるニーズを機敏にとらえ継続的にマイナス金利への対応を進めています。最新バージョンのNtInsight®では、マイナス金利ストレステスト、モンテカルロシミュレーションに対応しました。 対応内容 ストレステストシナリオにマイナス金利を設定可能としました。また、シフテッドログノーマルモデル（Shifted Log-Normal model，SLN モデル）を実装し、マイナス金利を含む金利シナリオを生成可能としました。 詳細については、ホワイトペーパーをご参照ください。
2016年1月6日 – NtInsight®は銀行のストレステストをサポートするソリューションです。日銀から『金融システムレポート別冊「マクロ・ストレス・テストのシナリオ設定について」』が公表されるなど、リスクアペタイト・フレームワークにおけるストレステストの活用が求められています。
2014年8月4日 – シンガポール – Numerical Technologies Pte. Ltd. は、2014年11月17-19日にシンガポール（ The St. Regis Singapore ）で開催される RiskMinds Asia 2014 に昨年に引き続き Exhibitor として 18日から二日間出展します。
RiskMinds Asia は毎年世界各国で開催されている Risk Minds イベントシリーズのアジア版でアジア最大級規模のイベントです。昨年は香港にて開催されました。
2013年8月22日 – 東京 – Numerical Technologies Pte. Ltd.は、2013年10月21-24日に香港（JW Marriott Hong Kong ）で開催されるRiskMinds Asia 2013 に昨年に引き続きExhibitor として出展します。 RiskMinds Asia は毎年世界各国で開催されているRisk Minds イベントシリーズのアジア版でアジア最大級規模のイベントです。昨年はシンガポールにて開催されました。 今年の注目トピックは以下になります。 Asia’s role in the new global regulatory landscape Remaining competitive in the new environment Insights about the global economic and political climate Challenges and the new role of the CRO Key issues including […]
2013年5月13日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は NtInsight® for Credit Risk 最新版 8.1.9 をリリースしました。
2012年6月15日 — シンガポール
RiskMinds Asia では、既に日本国内で多くの導入実績がある NtInsight®を出展し、アジア各国のリスク管理担当者の方々に紹介します。Numerical Technologies Pte. Ltd.は、アジアを含むグローバル市場に向けた製品開発とマーケティングを行います。
2011年9月16日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社はNtInsight® for Market and Credit Risk version 最新版8.0.1 をリリースしました。NtInsight® for Market and Credit Risk は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。
2011年3月23日 – 東京 – 本日ニューメリカルテクノロジーズ株式会社は PortfolioBrowser® 最新版 1.9.7 をリリースしました。PortfolioBrowser®は統合VaR、即ち、市場リスク、信用リスクに関するリスクファクター間の相関を考慮した上でのVaR算出を行うことが出来るリスク管理システムです。 PortfolioBrowser® 最新版1.9.7 では、ストレステストの機能を強化しました。ユーザーシナリオの中にストレス状況のクレジットスプレッドを加えて、シミュレーションが行えるようになりました。
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